Fundos | ANBIMA Data

classe

B3R 2 FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

52.316.648/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,00

13/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

B3R 2 FIA IE

52.316.648/0001-75

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

B3R 2 FIA IE

52.316.648/0001-75

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/10/2023	R$ 0,00	R$ 3,004870	R$ 0,00	R$ 143.182.286,04	0
11/10/2023	R$ 145.412.763,89	R$ 3,051680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 146.006.722,25	R$ 3,064145	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/10/2023	R$ 143.856.805,69	R$ 3,019026	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/10/2023	R$ 143.392.663,21	R$ 3,009285	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/10/2023	R$ 143.246.754,43	R$ 3,006223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 143.697.463,83	R$ 3,015682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 142.498.527,30	R$ 2,990521	R$ 142.498.527,30	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.