Patrimônio líquido
R$ 12.991.643,09
classe
R$ 12.991.643,09
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 1,00
32
Dias
1
13,85%
Fundo/Casca
FAVORITE GIANT PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.270.491/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FAVORITE GIANT PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.270.491/0001-94
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.991.643,09 | R$ 1,334667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.983.863,95 | R$ 1,333868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.974.807,56 | R$ 1,332938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.968.285,14 | R$ 1,332268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.959.812,56 | R$ 1,331397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.953.385,58 | R$ 1,330737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.947.369,49 | R$ 1,330119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.940.671,27 | R$ 1,329431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.933.908,11 | R$ 1,328736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.928.760,48 | R$ 1,328207 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.880.405,20 | R$ 1,327346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.874.651,41 | R$ 1,326753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.866.990,71 | R$ 1,325964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.860.833,36 | R$ 1,325329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.852.863,31 | R$ 1,324508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.844.356,56 | R$ 1,323631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.835.275,59 | R$ 1,322696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.831.800,65 | R$ 1,322337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.827.158,23 | R$ 1,321859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.821.364,86 | R$ 1,321262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.813.562,47 | R$ 1,320458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.807.484,70 | R$ 1,319832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |