Patrimônio líquido
R$ 107.712.132,96
classe
R$ 107.712.132,96
R$ 1,19
19/08/2026
R$ 0,01
21
Dias
10
8,69%
Fundo/Casca
BB AFAM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.180.560/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AFAM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.180.560/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.774.787,04 | R$ 1,191946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 107.712.132,96 | R$ 1,191253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 107.447.059,93 | R$ 1,188321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 107.362.854,03 | R$ 1,187390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 106.978.604,32 | R$ 1,183140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 107.128.614,64 | R$ 1,184799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 107.214.133,73 | R$ 1,185745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 107.076.835,97 | R$ 1,184227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 107.064.945,64 | R$ 1,184095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 107.222.718,19 | R$ 1,185840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 106.718.277,54 | R$ 1,180261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 106.891.852,12 | R$ 1,182181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 106.747.254,42 | R$ 1,180582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 106.805.203,79 | R$ 1,181223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 106.471.076,05 | R$ 1,177527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 106.147.267,04 | R$ 1,173946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 105.808.270,46 | R$ 1,170197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 106.181.947,23 | R$ 1,174330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 106.278.956,61 | R$ 1,175403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 106.170.078,89 | R$ 1,174198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 105.814.602,73 | R$ 1,170267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 105.844.747,85 | R$ 1,170600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |