Patrimônio líquido
R$ 31.070.344,61
classe
R$ 31.070.344,61
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,22%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KINEA PREV DAKAR BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.856.535/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KINEA PREV DAKAR BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.856.535/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.070.344,61 | R$ 1,320024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.084.408,93 | R$ 1,320622 | R$ 1.124,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.049.874,45 | R$ 1,319202 | R$ 0,00 | R$ 87.020,94 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.122.996,63 | R$ 1,318613 | R$ 8.670,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.106.523,73 | R$ 1,318282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.123.593,45 | R$ 1,319006 | R$ 0,00 | R$ 63.979,33 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.169.426,29 | R$ 1,318238 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.166.238,98 | R$ 1,318167 | R$ 0,00 | R$ 202.535,81 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.348.180,48 | R$ 1,317302 | R$ 1.000,00 | R$ 203.843,17 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.577.031,81 | R$ 1,318388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.542.916,72 | R$ 1,316963 | R$ 456,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.528.355,64 | R$ 1,316374 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.491.451,30 | R$ 1,315050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.502.881,49 | R$ 1,315528 | R$ 6.301,45 | R$ 217.860,66 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.650.397,65 | R$ 1,312871 | R$ 615,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.673.934,33 | R$ 1,313873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.634.973,95 | R$ 1,312257 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.598.270,78 | R$ 1,310859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.557.340,80 | R$ 1,309161 | R$ 5.800,00 | R$ 5.155,69 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.532.341,67 | R$ 1,308150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.483.291,35 | R$ 1,306115 | R$ 10.940,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.468.777,71 | R$ 1,305967 | R$ 487,25 | R$ 64,22 | 1 |