Patrimônio líquido
R$ 29.607.552,39
classe
R$ 29.607.552,39
R$ 1,35
01/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,49%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KINEA PREV DAKAR BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.856.535/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KINEA PREV DAKAR BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.856.535/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 02/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 29.607.552,39 | R$ 1,345567 | R$ 615,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 29.567.661,27 | R$ 1,343782 | R$ 47.000,00 | R$ 106.308,15 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 29.592.456,19 | R$ 1,342217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 29.557.774,77 | R$ 1,340644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 29.575.785,16 | R$ 1,341461 | R$ 5.800,00 | R$ 29.074,86 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 29.571.244,84 | R$ 1,340200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 29.586.811,47 | R$ 1,340906 | R$ 2.674,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 29.598.795,19 | R$ 1,341570 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 29.573.424,93 | R$ 1,340443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 29.514.149,49 | R$ 1,337756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 29.524.792,62 | R$ 1,338238 | R$ 1.334,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 29.498.765,36 | R$ 1,337119 | R$ 0,00 | R$ 337.576,58 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 29.801.725,45 | R$ 1,335568 | R$ 8.670,00 | R$ 152.343,16 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 29.940.721,26 | R$ 1,335359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 29.936.998,62 | R$ 1,335193 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 29.929.442,90 | R$ 1,334923 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 29.941.382,08 | R$ 1,335469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 29.959.886,29 | R$ 1,336294 | R$ 6.156,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 29.886.793,43 | R$ 1,333308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 29.856.208,02 | R$ 1,331944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 29.801.346,67 | R$ 1,329496 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 29.725.452,55 | R$ 1,326128 | R$ 2.301,82 | R$ 0,00 | 1 |