Patrimônio líquido
R$ 1.090.792.519,00
classe
R$ 1.090.792.519,00
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 3.000.000,00
22
Dias
228
8,19%
Fundo/Casca
ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
52.841.001/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
52.841.001/0001-62
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.090.792.519,00 | R$ 1,205293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 19/08/2026 | R$ 1.088.740.269,10 | R$ 1,203025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 18/08/2026 | R$ 1.084.510.656,45 | R$ 1,198351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 17/08/2026 | R$ 1.084.230.105,14 | R$ 1,198041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 14/08/2026 | R$ 1.079.292.363,93 | R$ 1,192585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 13/08/2026 | R$ 1.081.191.693,58 | R$ 1,194684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 12/08/2026 | R$ 1.082.199.306,22 | R$ 1,195798 | R$ 0,00 | R$ 12.052.018,88 | 228 |
| 11/08/2026 | R$ 1.092.965.565,71 | R$ 1,194392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 10/08/2026 | R$ 1.092.062.814,43 | R$ 1,193406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 07/08/2026 | R$ 1.093.645.979,03 | R$ 1,195136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 06/08/2026 | R$ 1.088.051.012,66 | R$ 1,189022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 05/08/2026 | R$ 1.090.372.151,56 | R$ 1,191558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 04/08/2026 | R$ 1.089.007.021,68 | R$ 1,190067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 03/08/2026 | R$ 1.089.436.149,73 | R$ 1,190535 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 230 |
| 31/07/2026 | R$ 1.085.731.819,17 | R$ 1,186433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 30/07/2026 | R$ 1.081.437.323,13 | R$ 1,181740 | R$ 0,00 | R$ 2.416.310,24 | 230 |
| 29/07/2026 | R$ 1.079.328.255,13 | R$ 1,176806 | R$ 0,00 | R$ 3.602.535,97 | 231 |
| 28/07/2026 | R$ 1.087.513.113,03 | R$ 1,181786 | R$ 0,00 | R$ 4.545.540,56 | 232 |
| 27/07/2026 | R$ 1.094.209.615,22 | R$ 1,184113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 24/07/2026 | R$ 1.093.648.127,71 | R$ 1,183506 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 233 |
| 23/07/2026 | R$ 1.089.426.451,97 | R$ 1,178075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 22/07/2026 | R$ 1.089.447.411,84 | R$ 1,178098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |