Patrimônio líquido
R$ 304.973.556,43
classe
R$ 304.973.556,43
R$ 126,36
19/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
747
11,04%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO JUROS REAIS FIF INVESTIMENTO EM INFRA
53.427.354/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO JUROS REAIS CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.427.354/0001-83
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 304.973.556,43 | R$ 126,361755 | R$ 50.000,00 | R$ 14.004,33 | 747 |
| 18/08/2026 | R$ 304.517.355,24 | R$ 126,187628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 748 |
| 17/08/2026 | R$ 304.347.866,43 | R$ 126,117394 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 748 |
| 14/08/2026 | R$ 303.785.610,94 | R$ 125,877786 | R$ 51.500,00 | R$ 0,00 | 748 |
| 13/08/2026 | R$ 303.970.712,68 | R$ 125,975841 | R$ 0,00 | R$ 1.100.685,46 | 748 |
| 12/08/2026 | R$ 305.150.697,25 | R$ 126,008587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 750 |
| 11/08/2026 | R$ 304.850.375,35 | R$ 125,884573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 750 |
| 10/08/2026 | R$ 304.782.531,68 | R$ 125,856557 | R$ 0,00 | R$ 115.721,79 | 750 |
| 07/08/2026 | R$ 304.942.783,05 | R$ 125,874938 | R$ 843.000,00 | R$ 0,00 | 753 |
| 06/08/2026 | R$ 303.236.328,07 | R$ 125,517531 | R$ 0,00 | R$ 321.995,62 | 753 |
| 05/08/2026 | R$ 303.803.834,41 | R$ 125,619047 | R$ 0,00 | R$ 163.065,98 | 754 |
| 04/08/2026 | R$ 303.616.019,79 | R$ 125,474040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 756 |
| 03/08/2026 | R$ 303.598.624,66 | R$ 125,466851 | R$ 2.400,00 | R$ 6.675,89 | 756 |
| 31/07/2026 | R$ 303.071.965,22 | R$ 125,247437 | R$ 6.500,00 | R$ 200.000,00 | 757 |
| 30/07/2026 | R$ 302.820.460,36 | R$ 125,063652 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 756 |
| 29/07/2026 | R$ 302.056.348,00 | R$ 124,789286 | R$ 1.297,61 | R$ 0,00 | 756 |
| 28/07/2026 | R$ 302.699.455,59 | R$ 125,055511 | R$ 18.914,00 | R$ 0,00 | 756 |
| 27/07/2026 | R$ 302.975.057,60 | R$ 125,177194 | R$ 0,00 | R$ 4.017.088,14 | 756 |
| 24/07/2026 | R$ 306.714.278,98 | R$ 125,063892 | R$ 0,00 | R$ 678.365,17 | 756 |
| 23/07/2026 | R$ 306.660.413,24 | R$ 124,765981 | R$ 0,00 | R$ 478.222,63 | 764 |
| 22/07/2026 | R$ 306.853.222,38 | R$ 124,650041 | R$ 0,00 | R$ 191.472,73 | 768 |
| 21/07/2026 | R$ 307.524.202,20 | R$ 124,844705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 770 |