Patrimônio líquido
R$ 303.141.511,61
classe
R$ 303.141.511,61
R$ 126,83
02/10/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
729
8,49%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO JUROS REAIS FIF INVESTIMENTO EM INFRA
53.427.354/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO JUROS REAIS CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.427.354/0001-83
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 303.141.511,61 | R$ 126,834891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 729 |
| 01/10/2026 | R$ 302.656.513,13 | R$ 126,631967 | R$ 0,00 | R$ 90.599,74 | 729 |
| 30/09/2026 | R$ 303.136.144,47 | R$ 126,794690 | R$ 149.249,00 | R$ 15.060,22 | 729 |
| 29/09/2026 | R$ 303.562.522,57 | R$ 127,029266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 730 |
| 28/09/2026 | R$ 302.907.242,44 | R$ 126,755056 | R$ 1.260,00 | R$ 40.000,00 | 730 |
| 25/09/2026 | R$ 303.358.898,10 | R$ 126,927823 | R$ 1.001.827,85 | R$ 0,00 | 730 |
| 24/09/2026 | R$ 302.380.457,54 | R$ 126,937641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 730 |
| 23/09/2026 | R$ 302.778.015,61 | R$ 127,104534 | R$ 7.000,00 | R$ 189.446,39 | 730 |
| 22/09/2026 | R$ 303.218.482,58 | R$ 127,212784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 731 |
| 21/09/2026 | R$ 303.707.130,33 | R$ 127,417792 | R$ 7.214,68 | R$ 45.697,29 | 731 |
| 18/09/2026 | R$ 303.891.568,20 | R$ 127,479019 | R$ 8.000,00 | R$ 8.250,51 | 732 |
| 17/09/2026 | R$ 304.096.338,15 | R$ 127,564812 | R$ 250.000,00 | R$ 1.319.031,58 | 734 |
| 16/09/2026 | R$ 304.719.708,61 | R$ 127,378518 | R$ 0,00 | R$ 65.847,55 | 734 |
| 15/09/2026 | R$ 304.540.385,06 | R$ 127,276054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 736 |
| 14/09/2026 | R$ 305.129.672,35 | R$ 127,522334 | R$ 10.000,00 | R$ 62.421,21 | 736 |
| 11/09/2026 | R$ 305.775.452,64 | R$ 127,770273 | R$ 74.000,00 | R$ 0,00 | 737 |
| 10/09/2026 | R$ 305.555.140,59 | R$ 127,709120 | R$ 0,00 | R$ 1.118.215,41 | 736 |
| 09/09/2026 | R$ 305.902.386,24 | R$ 127,388063 | R$ 0,00 | R$ 32.605,91 | 737 |
| 08/09/2026 | R$ 306.271.985,60 | R$ 127,528383 | R$ 45.463,00 | R$ 108.432,65 | 738 |
| 04/09/2026 | R$ 305.569.205,76 | R$ 127,209599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 738 |
| 03/09/2026 | R$ 305.250.995,34 | R$ 127,077127 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | 738 |
| 02/09/2026 | R$ 304.754.728,78 | R$ 126,876140 | R$ 405.270,00 | R$ 0,00 | 738 |