Patrimônio líquido
R$ 227.349.913,69
subclasse
R$ 227.349.913,69
R$ 1,17
05/06/2025
R$ 1,00
23
Dias úteis
2
13,16%
Fundo/Casca
KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA - RESP LIMITADA
53.075.427/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA - RESP LIMITADA
53.075.427/0001-15
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
SUBCLASSE II DO KINEA INCENTIVADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
UUOQE1748034779
Atualizado: 11/07/2025, 17h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | R$ 227.349.913,69 | R$ 1,172281 | R$ 338.000,00 | R$ 20.200,00 | 2 |
| 04/06/2025 | R$ 227.000.044,70 | R$ 1,172115 | R$ 483.000,00 | R$ 41.310,00 | 2 |
| 03/06/2025 | R$ 226.342.590,99 | R$ 1,170999 | R$ 323.580,00 | R$ 40.340,00 | 2 |
| 02/06/2025 | R$ 226.224.898,27 | R$ 1,171856 | R$ 99.820,00 | R$ 548.060,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 226.380.761,42 | R$ 1,170345 | R$ 293.010,00 | R$ 22.000,00 | 2 |
| 29/05/2025 | R$ 225.984.802,94 | R$ 1,169698 | R$ 81.000,00 | R$ 10.110,00 | 2 |
| 28/05/2025 | R$ 225.756.187,45 | R$ 1,168882 | R$ 612.550,00 | R$ 221.760,00 | 2 |
| 27/05/2025 | R$ 225.351.911,50 | R$ 1,168812 | R$ 71.260,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2025 | R$ 225.122.714,22 | R$ 1,167992 | R$ 39.700,00 | R$ 224.460,00 | 2 |
| 23/05/2025 | R$ 225.144.995,26 | R$ 1,167150 | R$ 1.105.100,00 | R$ 12.210,00 | 2 |
| 22/05/2025 | R$ 224.070.600,24 | R$ 1,167246 | R$ 15.700,00 | R$ 1.010,00 | 2 |
| 21/05/2025 | R$ 223.870.092,46 | R$ 1,166278 | R$ 90.040,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2025 | R$ 223.352.790,55 | R$ 1,164051 | R$ 10.020,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 19/05/2025 | R$ 223.381.442,66 | R$ 1,164201 | R$ 221.320,00 | R$ 75.750,00 | 2 |
| 16/05/2025 | R$ 223.076.712,68 | R$ 1,163371 | R$ 254.240,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2025 | R$ 222.728.357,29 | R$ 1,162879 | R$ 139.760,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2025 | R$ 222.633.733,76 | R$ 1,163115 | R$ 465.060,00 | R$ 15.150,00 | 2 |
| 13/05/2025 | R$ 222.002.196,47 | R$ 1,162164 | R$ 24.000,00 | R$ 90.170,00 | 2 |
| 12/05/2025 | R$ 221.948.375,44 | R$ 1,161536 | R$ 382.900,00 | R$ 31.860,00 | 2 |
| 09/05/2025 | R$ 221.342.663,21 | R$ 1,160202 | R$ 3.730,00 | R$ 224.910,00 | 2 |
| 08/05/2025 | R$ 221.429.955,92 | R$ 1,159500 | R$ 26.390,00 | R$ 34.230,00 | 2 |
| 07/05/2025 | R$ 221.214.605,56 | R$ 1,158332 | R$ 74.060,00 | R$ 6.540,00 | 2 |