Patrimônio líquido
R$ 23.746.575,10
classe
R$ 23.746.575,10
R$ 118,86
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
5,60%
Fundo/Casca
LIBERDADE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
53.179.684/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
LIBERDADE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
53.179.684/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 23.746.575,10 | R$ 118,864896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 23.616.457,85 | R$ 118,213587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 23.846.460,37 | R$ 119,364878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 23.907.048,75 | R$ 119,668157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 23.761.914,79 | R$ 118,941680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 23.801.171,79 | R$ 119,138183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 23.768.441,29 | R$ 118,974349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 23.775.915,95 | R$ 119,011764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 23.814.138,47 | R$ 119,203089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 23.833.633,26 | R$ 119,300671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 23.816.854,33 | R$ 119,216683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 23.888.200,41 | R$ 119,573810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 23.827.446,30 | R$ 119,269702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 23.876.985,97 | R$ 119,517676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 23.996.937,67 | R$ 120,118101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 24.063.435,78 | R$ 120,450961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 24.013.396,90 | R$ 120,200489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 23.875.064,78 | R$ 119,508059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 23.937.140,18 | R$ 119,818781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 23.812.536,06 | R$ 119,195068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 23.778.964,33 | R$ 119,027023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 23.683.032,76 | R$ 118,546831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |