Patrimônio líquido
R$ 2.823.996,38
classe
R$ 2.823.996,38
R$ 1,34
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias
2
14,78%
Fundo/Casca
NORTE LONG ONLY PARTNERS CIC CIA – RESP LIMITADA
42.904.950/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE LONG ONLY PARTNERS CIC CIA – RESP LIMITADA
42.904.950/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.823.996,38 | R$ 1,344346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.840.859,67 | R$ 1,352373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.812.536,86 | R$ 1,338890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.831.238,82 | R$ 1,347793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.822.615,06 | R$ 1,343688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.826.310,86 | R$ 1,345447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.819.470,74 | R$ 1,342191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.823.476,47 | R$ 1,344098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.899.099,45 | R$ 1,380098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.914.362,90 | R$ 1,387364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.968.325,80 | R$ 1,413053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.999.568,58 | R$ 1,427926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.988.580,35 | R$ 1,422695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.997.884,67 | R$ 1,427124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.978.338,54 | R$ 1,417819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.972.312,69 | R$ 1,414951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.923.166,66 | R$ 1,391555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.980.017,39 | R$ 1,418618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.970.443,38 | R$ 1,414061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.937.851,74 | R$ 1,398546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.979.251,78 | R$ 1,418254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.991.939,64 | R$ 1,424294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |