Patrimônio líquido
R$ 127.196.614,49
classe
R$ 127.196.614,49
R$ 12.880,56
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
KOMBI AZUL II FII
53.322.347/0001-17
Tipo do Fundo
FII
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
ÚNICA CLASSE KOMBI AZUL II FII
53.322.347/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 127.196.614,49 | R$ 12.880,555275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 126.490.461,73 | R$ 12.809,046770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 125.462.090,81 | R$ 12.704,908869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 124.367.149,02 | R$ 12.594,029674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 125.103.007,77 | R$ 12.668,546353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 123.204.935,54 | R$ 12.476,338216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 122.155.881,75 | R$ 12.370,105866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.709.915,16 | R$ 916,469551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 118.894.951,30 | R$ 12.053,241031 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 118.357.820,79 | R$ 12.059,663734 | R$ 670.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 116.822.739,56 | R$ 11.971,559172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 120.165.337,17 | R$ 12.314,096123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 121.652.693,93 | R$ 12.466,514903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 118.932.566,89 | R$ 12.187,766417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 116.744.971,76 | R$ 12.129,595647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 116.168.970,61 | R$ 12.069,750148 | R$ 87.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 115.781.532,54 | R$ 12.038,511068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 115.216.358,86 | R$ 11.979,746519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 114.643.015,59 | R$ 11.920,132527 | R$ 9.640.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 104.275.047,32 | R$ 11.837,362603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 101.649.208,21 | R$ 11.686,297647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 101.649.208,21 | R$ 11.686,297647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |