Patrimônio líquido
R$ 214.877.906,28
classe
R$ 214.877.906,28
R$ 1,61
30/08/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MCASH FIC FIDC
44.728.274/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
MCASH FIC FIDC-SUB
44.728.274/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 214.877.906,28 | R$ 1,605309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 222.251.790,62 | R$ 1,660398 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 234.985.474,12 | R$ 1,546172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 239.518.226,30 | R$ 1,575997 | R$ 0,00 | R$ 4.877.238,38 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 241.624.932,49 | R$ 1,557807 | R$ 0,00 | R$ 12.666.000,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 250.648.072,78 | R$ 1,534541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 247.504.270,12 | R$ 1,515294 | R$ 0,00 | R$ 23.650.000,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 245.542.422,76 | R$ 1,435981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 245.352.304,76 | R$ 1,434869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 245.224.069,74 | R$ 1,434119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 244.998.356,51 | R$ 1,432799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 245.060.619,56 | R$ 1,433163 | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 245.768.956,09 | R$ 1,431755 | R$ 0,00 | R$ 10.700.000,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 256.351.180,04 | R$ 1,431098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 256.203.904,85 | R$ 1,430276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 268.037.169,99 | R$ 1,496336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 267.828.932,95 | R$ 1,495173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 267.577.541,64 | R$ 1,493770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 267.354.178,78 | R$ 1,492523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 267.085.331,50 | R$ 1,491022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 267.215.711,30 | R$ 1,491750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 266.668.564,27 | R$ 1,488695 | R$ 9.849.513,43 | R$ 0,00 | 1 |