Patrimônio líquido
R$ 33.744.982,53
classe
R$ 33.744.982,53
R$ 1.140,97
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ESPANHOL FII
53.249.951/0001-65
Tipo do Fundo
FII
Administrador
PLANNER CV
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
ESPANHOL FII
53.249.951/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 33.744.982,53 | R$ 1.140,966225 | R$ 0,00 | R$ 31.296,03 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 33.819.553,65 | R$ 1.143,487581 | R$ 0,00 | R$ 135.017,38 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 33.968.602,08 | R$ 1.148,527122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 29.226.934,08 | R$ 988,204531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 28.381.115,12 | R$ 959,606180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 28.450.427,24 | R$ 961,949722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 28.924.314,20 | R$ 977,972519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 28.923.396,59 | R$ 977,941494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 29.148.342,80 | R$ 985,547247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 29.199.204,51 | R$ 987,266955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 29.239.646,48 | R$ 988,634356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 29.295.571,33 | R$ 990,525255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 29.361.486,41 | R$ 992,753938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 29.429.186,96 | R$ 995,042991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 29.181.397,89 | R$ 986,664887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 29.553.653,22 | R$ 999,251374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 28.341.654,66 | R$ 958,271965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 28.137.853,35 | R$ 951,381151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 27.868.092,94 | R$ 942,260165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 27.624.474,35 | R$ 934,023071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 27.345.022,60 | R$ 924,574407 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 27.081.665,33 | R$ 916,144295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |