Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 111,90
13/02/2025
R$ 0,00
1
Dias
0
9,97%
Fundo/Casca
SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA OFFSHORE MASTER FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA
51.025.714/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA OFFSHORE MASTER FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA
51.025.714/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/06/2025, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 111,899870 | R$ 0,00 | R$ 101.947.515,23 | 0 |
| 12/02/2025 | R$ 101.937.728,03 | R$ 111,889127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/02/2025 | R$ 101.881.108,57 | R$ 111,826980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2025 | R$ 101.826.623,45 | R$ 111,767176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2025 | R$ 101.774.855,41 | R$ 111,710354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2025 | R$ 101.727.413,52 | R$ 111,658281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2025 | R$ 101.683.044,42 | R$ 111,609580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/02/2025 | R$ 101.640.461,15 | R$ 111,562840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2025 | R$ 101.593.788,68 | R$ 111,511611 | R$ 0,00 | R$ 2.877,62 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 101.547.961,00 | R$ 111,458153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2025 | R$ 101.500.459,10 | R$ 111,406015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2025 | R$ 101.465.688,50 | R$ 111,367851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2025 | R$ 101.452.537,10 | R$ 111,353416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2025 | R$ 101.395.066,10 | R$ 111,290337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2025 | R$ 101.356.738,34 | R$ 111,248269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2025 | R$ 101.324.677,24 | R$ 111,213079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2025 | R$ 101.286.462,86 | R$ 111,171135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2025 | R$ 101.238.736,74 | R$ 111,118751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2025 | R$ 101.194.958,30 | R$ 111,070700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2025 | R$ 101.149.634,80 | R$ 111,020954 | R$ 0,00 | R$ 43.774.206,36 | 3 |
| 16/01/2025 | R$ 144.749.465,10 | R$ 110,887370 | R$ 1.862.000,00 | R$ 1.967.000,00 | 4 |
| 15/01/2025 | R$ 144.741.447,80 | R$ 110,800855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |