Patrimônio líquido
R$ 13.735,74
classe
R$ 13.735,74
R$ 2,01
04/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
1
-99,80%
Fundo/Casca
NEM BLUE FI MULT CRED PRIV
52.308.927/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ALTINVEST
Gestor
ALTINVEST
Classe
NEM BLUE FI MULT CRED PRIV
52.308.927/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 13.735,74 | R$ 2,006509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |