Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,45
15/03/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG 2214 II FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.963.489/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2214 II FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.963.489/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,454876 | R$ 0,00 | R$ 18.124.933,61 | 0 |
| 14/03/2024 | R$ 18.145.368,67 | R$ 1,456517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2024 | R$ 18.136.067,99 | R$ 1,455770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2024 | R$ 18.063.360,18 | R$ 1,449934 | R$ 0,00 | R$ 82.323.164,50 | 3 |
| 11/03/2024 | R$ 100.351.576,45 | R$ 1,449429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/03/2024 | R$ 100.314.647,78 | R$ 1,448896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/03/2024 | R$ 100.290.535,52 | R$ 1,448547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/03/2024 | R$ 100.240.492,60 | R$ 1,447825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/03/2024 | R$ 100.171.456,51 | R$ 1,446827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/03/2024 | R$ 100.112.862,55 | R$ 1,445981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/03/2024 | R$ 100.090.238,83 | R$ 1,445654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 100.071.341,13 | R$ 1,445381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2024 | R$ 100.012.258,39 | R$ 1,444528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2024 | R$ 99.962.374,40 | R$ 1,443808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/02/2024 | R$ 99.891.396,74 | R$ 1,442782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/02/2024 | R$ 99.906.480,77 | R$ 1,443000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/02/2024 | R$ 99.902.308,10 | R$ 1,442940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/02/2024 | R$ 99.877.829,98 | R$ 1,442586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/02/2024 | R$ 99.817.869,50 | R$ 1,441720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/02/2024 | R$ 99.769.161,52 | R$ 1,441017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/02/2024 | R$ 99.734.067,28 | R$ 1,440510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/02/2024 | R$ 99.711.155,24 | R$ 1,440179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |