Patrimônio líquido
R$ 21.875.219,52
classe
R$ 21.875.219,52
R$ 3,21
18/08/2026
R$ 500.000,00
2
Dias úteis
1
10,10%
Fundo/Casca
CSHG HELISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.524.573/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
BRUNO DE OLIVEIRA VARGENS
Classe
CSHG HELISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.524.573/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 21.875.219,52 | R$ 3,213005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.982.667,20 | R$ 3,228786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.153.905,33 | R$ 3,253938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.237.288,18 | R$ 3,266185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.237.092,77 | R$ 3,266156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.270.937,82 | R$ 3,271127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.627.143,85 | R$ 3,323446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.767.723,41 | R$ 3,344094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.014.588,32 | R$ 3,380354 | R$ 0,00 | R$ 515.715,02 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.805.801,36 | R$ 3,419932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.932.766,26 | R$ 3,438171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.904.288,41 | R$ 3,434080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.661.485,90 | R$ 3,399199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.440.724,56 | R$ 3,367485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.963.180,94 | R$ 3,298881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.226.772,15 | R$ 3,336748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.060.518,90 | R$ 3,312865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.833.758,34 | R$ 3,280288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.008.525,89 | R$ 3,305395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.238.146,12 | R$ 3,338382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.082.260,34 | R$ 3,315988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 23.215.816,07 | R$ 3,335175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |