Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ CARTEIRA 2101 2 FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

52.920.138/0001-02

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,30

01/04/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,04%

Estruturação da classe

ITAÚ CARTEIRA 2101 2 FIF MULT RESP LIMITADA

52.920.138/0001-02

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ CARTEIRA 2101 2 FIF MULT RESP LIMITADA

52.920.138/0001-02

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 05/02/2026, 11h35

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/04/2025	R$ 0,00	R$ 1,298467	R$ 0,00	R$ 191.458.380,76	0
31/03/2025	R$ 190.087.882,14	R$ 1,289172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2025	R$ 193.336.775,20	R$ 1,311205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2025	R$ 195.042.023,30	R$ 1,322770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2025	R$ 194.207.955,18	R$ 1,317114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2025	R$ 193.631.082,49	R$ 1,313201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2025	R$ 192.355.245,80	R$ 1,304549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2025	R$ 193.847.712,83	R$ 1,314671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2025	R$ 194.054.725,64	R$ 1,316075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2025	R$ 195.254.405,74	R$ 1,324211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2025	R$ 192.640.206,93	R$ 1,306481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2025	R$ 192.814.871,50	R$ 1,307666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2025	R$ 190.379.936,61	R$ 1,291152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2025	R$ 186.071.950,53	R$ 1,261936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2025	R$ 184.372.282,66	R$ 1,250408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2025	R$ 183.630.914,77	R$ 1,245380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2025	R$ 184.059.749,40	R$ 1,248289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2025	R$ 185.242.062,80	R$ 1,256307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2025	R$ 182.078.989,58	R$ 1,234855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2025	R$ 181.361.804,22	R$ 1,229991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 182.403.871,39	R$ 1,237059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2025	R$ 184.438.424,42	R$ 1,250857	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.