Patrimônio líquido
R$ 36.118.768,04
classe
R$ 36.118.768,04
R$ 1,39
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
57
15,17%
Fundo/Casca
ITAÚ PIRINEUS DISTRIBUIDORES FIF - CIC FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.246.272/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PIRINEUS DISTRIBUIDORES FIF - CIC FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.246.272/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.118.768,04 | R$ 1,394097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 19/08/2026 | R$ 36.099.480,27 | R$ 1,393353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 18/08/2026 | R$ 36.080.203,99 | R$ 1,392609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 17/08/2026 | R$ 36.060.935,79 | R$ 1,391865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 14/08/2026 | R$ 36.041.677,36 | R$ 1,391122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 13/08/2026 | R$ 36.022.433,45 | R$ 1,390379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 12/08/2026 | R$ 36.003.230,16 | R$ 1,389638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 11/08/2026 | R$ 35.984.007,11 | R$ 1,388896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 10/08/2026 | R$ 35.964.795,93 | R$ 1,388154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 07/08/2026 | R$ 35.945.594,07 | R$ 1,387413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 06/08/2026 | R$ 35.926.404,59 | R$ 1,386672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 05/08/2026 | R$ 35.906.898,57 | R$ 1,385920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 04/08/2026 | R$ 35.887.404,39 | R$ 1,385167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 03/08/2026 | R$ 35.867.922,24 | R$ 1,384415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 31/07/2026 | R$ 35.848.449,10 | R$ 1,383663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 30/07/2026 | R$ 35.828.986,93 | R$ 1,382912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 29/07/2026 | R$ 35.809.534,12 | R$ 1,382161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 28/07/2026 | R$ 35.790.093,00 | R$ 1,381411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 27/07/2026 | R$ 35.770.663,88 | R$ 1,380661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 24/07/2026 | R$ 35.751.246,57 | R$ 1,379912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 23/07/2026 | R$ 35.731.838,33 | R$ 1,379163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 22/07/2026 | R$ 35.712.441,70 | R$ 1,378414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |