Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
27/06/2025
R$ 1,00
45
Dias
0
10,96%
Fundo/Casca
RM FIF CIC MULT RESP LIMITADA
53.263.278/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RM FIF CIC MULT RESP LIMITADA
53.263.278/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/07/2025, 17h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,144537 | R$ 0,00 | R$ 5.374.058,74 | 0 |
| 26/06/2025 | R$ 5.514.801,34 | R$ 1,144970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 5.513.304,26 | R$ 1,144660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 5.511.642,94 | R$ 1,144315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 5.496.048,62 | R$ 1,141077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 5.492.872,45 | R$ 1,140418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 5.496.585,46 | R$ 1,141188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 5.496.369,69 | R$ 1,141144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 5.500.465,73 | R$ 1,141994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 5.488.479,60 | R$ 1,139506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 5.492.685,90 | R$ 1,140379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 5.484.472,93 | R$ 1,138674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 5.477.522,04 | R$ 1,137231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 5.472.827,46 | R$ 1,136256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 5.470.233,81 | R$ 1,135717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 5.474.515,98 | R$ 1,136606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 5.473.354,60 | R$ 1,136365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 5.467.603,78 | R$ 1,135171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 5.461.867,30 | R$ 1,133980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.455.060,70 | R$ 1,132567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 5.500.567,92 | R$ 1,133497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 5.495.891,28 | R$ 1,132533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |