Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.013,97
30/10/2025
-
2
Dias úteis
0
11,19%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PENÍNSULA TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
53.808.851/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PENÍNSULA TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
53.808.851/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/11/2025, 09h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.013,965800 | R$ 0,00 | R$ 136.792.616,39 | 0 |
| 29/10/2025 | R$ 136.653.923,59 | R$ 1.012,937749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/10/2025 | R$ 136.581.435,32 | R$ 1.012,400435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/10/2025 | R$ 136.509.254,95 | R$ 1.011,865403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/10/2025 | R$ 136.436.815,50 | R$ 1.011,328451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/10/2025 | R$ 136.361.883,17 | R$ 1.010,773020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/10/2025 | R$ 136.290.790,44 | R$ 1.010,246050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/10/2025 | R$ 136.215.871,50 | R$ 1.009,690719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/10/2025 | R$ 136.142.945,21 | R$ 1.009,150158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/10/2025 | R$ 136.069.973,25 | R$ 1.008,609258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/10/2025 | R$ 136.071.922,98 | R$ 1.008,623710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/10/2025 | R$ 135.923.620,54 | R$ 1.007,524429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/10/2025 | R$ 135.866.673,98 | R$ 1.007,102316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/10/2025 | R$ 135.802.053,68 | R$ 1.006,623323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/10/2025 | R$ 135.736.760,90 | R$ 1.006,139344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/10/2025 | R$ 135.667.782,37 | R$ 1.005,628046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/10/2025 | R$ 135.606.418,84 | R$ 1.005,173193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/10/2025 | R$ 135.542.909,96 | R$ 1.004,702438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/10/2025 | R$ 135.477.998,89 | R$ 1.004,221289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/10/2025 | R$ 135.412.755,43 | R$ 1.003,737676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/10/2025 | R$ 135.348.157,73 | R$ 1.003,258850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/10/2025 | R$ 135.283.305,58 | R$ 1.002,778138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |