Patrimônio líquido
R$ 13.819.819,30
classe
R$ 13.819.819,30
R$ 13,12
19/08/2026
R$ 0,01
10
Dias
1
13,20%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB MEGAFONE CAPITAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
50.790.794/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB MEGAFONE CAPITAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
50.790.794/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.819.819,30 | R$ 13,122570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.819.176,28 | R$ 13,121960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.816.804,18 | R$ 13,119707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.802.814,51 | R$ 13,106424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.798.122,51 | R$ 13,101968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.787.583,09 | R$ 13,091961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.781.107,59 | R$ 13,085812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.782.489,27 | R$ 13,087124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.780.028,58 | R$ 13,084787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.767.256,31 | R$ 13,072659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.770.859,93 | R$ 13,076081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.762.766,24 | R$ 13,068396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.747.487,42 | R$ 13,053888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.732.705,55 | R$ 13,039852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.704.631,13 | R$ 13,013194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.681.878,61 | R$ 12,991589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.695.834,44 | R$ 13,004841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.702.854,14 | R$ 13,011506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.695.892,69 | R$ 13,004896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.690.323,64 | R$ 12,999608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.684.489,62 | R$ 12,994069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.671.670,91 | R$ 12,981897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |