Patrimônio líquido
R$ 373.348.977,74
classe
R$ 373.348.977,74
R$ 1,36
19/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
2
16,80%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JUBARTE MIGRATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.643.571/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JUBARTE STRATEGIC CAPITA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JUBARTE MIGRATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.643.571/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 373.348.977,74 | R$ 1,360828 | R$ 0,00 | R$ 41.300,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 371.487.736,75 | R$ 1,353894 | R$ 2.184.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 370.762.734,66 | R$ 1,359243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 369.785.314,52 | R$ 1,355660 | R$ 0,00 | R$ 41.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 369.964.437,95 | R$ 1,356166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 369.878.132,18 | R$ 1,355850 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 366.159.355,14 | R$ 1,351352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 366.287.340,33 | R$ 1,351824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 365.842.317,91 | R$ 1,350181 | R$ 0,00 | R$ 893.398,81 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 365.934.984,31 | R$ 1,347233 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 366.641.748,99 | R$ 1,349780 | R$ 0,00 | R$ 78.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 365.860.047,86 | R$ 1,346616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 364.051.861,70 | R$ 1,339961 | R$ 0,00 | R$ 82.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 363.375.237,47 | R$ 1,337169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 362.958.927,92 | R$ 1,335637 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 361.756.535,15 | R$ 1,331267 | R$ 40.000,00 | R$ 1.105.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 362.660.742,04 | R$ 1,330677 | R$ 286.853,27 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 361.838.135,75 | R$ 1,328710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 362.363.300,96 | R$ 1,330638 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 362.303.668,92 | R$ 1,330361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 363.204.611,42 | R$ 1,333669 | R$ 0,00 | R$ 22.500,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 363.103.788,02 | R$ 1,333216 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 2 |