Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
26/09/2024
R$ 100.000,00
6
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX JURO REAL IMA-B DINÂMICO INSTITUCIONAL FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA LP
53.552.401/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPX SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX JURO REAL IMA-B DINÂMICO INSTITUCIONAL FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA LP
53.552.401/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 17/10/2024, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,985088 | R$ 0,00 | R$ 21.671.940,40 | 0 |
| 25/09/2024 | R$ 21.734.183,22 | R$ 0,987917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 21.693.490,39 | R$ 0,986068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 21.548.672,74 | R$ 0,979485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 21.574.633,18 | R$ 0,980665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 21.710.318,69 | R$ 0,986833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 21.884.294,05 | R$ 0,994741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 21.849.817,70 | R$ 0,993174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 21.828.902,25 | R$ 0,992223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 21.855.211,87 | R$ 0,993419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 21.813.438,33 | R$ 0,991520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 21.885.692,22 | R$ 0,994804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 21.855.979,07 | R$ 0,993454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 21.875.718,19 | R$ 0,994351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 21.870.195,93 | R$ 0,994100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 21.880.464,27 | R$ 0,994567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 21.815.452,14 | R$ 0,991612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 21.704.886,63 | R$ 0,986586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 21.709.860,94 | R$ 0,986812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 21.715.554,31 | R$ 0,987071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 21.739.175,82 | R$ 0,988144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 21.826.044,11 | R$ 0,992093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |