Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
28/05/2025
-
1
Dias
0
3,43%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO
53.482.404/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPX SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO
53.482.404/0001-25
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 01/09/2025, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,020298 | R$ 0,00 | R$ 801.867,36 | 0 |
| 27/05/2025 | R$ 800.171,81 | R$ 1,018141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 800.147,17 | R$ 1,018109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 809.248,32 | R$ 1,029644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 809.083,19 | R$ 1,029434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 808.764,28 | R$ 1,029028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 808.764,28 | R$ 1,029028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 808.593,99 | R$ 1,028811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 808.431,66 | R$ 1,028605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 808.269,31 | R$ 1,028398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 808.110,75 | R$ 1,028196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 807.954,94 | R$ 1,027998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 807.800,34 | R$ 1,027801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 807.683,63 | R$ 1,027653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 807.566,95 | R$ 1,027505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 804.305,76 | R$ 1,023355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 804.161,84 | R$ 1,023172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 804.008,86 | R$ 1,022977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 804.420,04 | R$ 1,023501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 804.288,47 | R$ 1,023333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 804.143,28 | R$ 1,023148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 804.009,88 | R$ 1,022979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |