Patrimônio líquido
R$ 118.691.474,92
classe
R$ 118.691.474,92
R$ 1,05
20/08/2026
-
3
Dias
1
0,26%
Fundo/Casca
OPEG SPECTRUM FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
53.653.582/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY HDF
Classe
OPEG SPECTRUM FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
53.653.582/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 118.691.474,92 | R$ 1,046759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 117.941.672,52 | R$ 1,040147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 116.619.517,68 | R$ 1,028486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 117.368.903,53 | R$ 1,035095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 116.251.962,04 | R$ 1,025245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 116.601.473,32 | R$ 1,028327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 116.751.710,86 | R$ 1,029652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 115.877.908,66 | R$ 1,021946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 117.550.134,15 | R$ 1,036694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 115.719.339,45 | R$ 1,020548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 114.988.759,21 | R$ 1,014105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 115.343.333,36 | R$ 1,017232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 115.261.042,16 | R$ 1,016506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 115.837.001,01 | R$ 1,021585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 116.780.682,38 | R$ 1,029908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 116.213.298,45 | R$ 1,024904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 115.145.281,60 | R$ 1,015485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 114.791.884,75 | R$ 1,012368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 115.130.771,12 | R$ 1,015357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 116.566.470,80 | R$ 1,028019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 117.765.386,40 | R$ 1,038592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 117.191.619,12 | R$ 1,033532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |