Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
17/04/2025
-
32
Dias
0
4,67%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MALDIVAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53.625.143/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MALDIVAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53.625.143/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/10/2025, 17h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,086206 | R$ 0,00 | R$ 1.150.622,93 | 0 |
| 16/04/2025 | R$ 1.160.654,68 | R$ 1,095677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 1.161.953,04 | R$ 1,096902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 1.159.482,13 | R$ 1,094570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 1.153.014,45 | R$ 1,088464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 1.134.243,61 | R$ 1,070744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 1.139.992,24 | R$ 1,076171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 1.125.145,53 | R$ 1,062155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 1.127.237,21 | R$ 1,064130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 1.128.859,05 | R$ 1,065661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 1.149.430,84 | R$ 1,085081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 1.134.063,38 | R$ 1,070574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 1.125.606,66 | R$ 1,062591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.115.212,10 | R$ 1,052778 | R$ 0,00 | R$ 1.499.000,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 2.661.787,72 | R$ 1,071937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 2.684.838,02 | R$ 1,081220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 2.676.340,96 | R$ 1,077798 | R$ 0,00 | R$ 470.000,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 3.136.901,88 | R$ 1,074565 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 3.667.526,32 | R$ 1,068918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 3.686.725,76 | R$ 1,074513 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 6.709.912,39 | R$ 1,078239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 6.754.107,04 | R$ 1,085341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |