Patrimônio líquido
R$ 424.055.271,67
classe
R$ 424.055.271,67
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias
11
10,77%
Fundo/Casca
SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
53.077.797/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
53.077.797/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 424.055.271,67 | R$ 1,401314 | R$ 260.354,91 | R$ 350.697,76 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 424.331.865,39 | R$ 1,401929 | R$ 691.292,28 | R$ 524.908,09 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 424.144.471,44 | R$ 1,401860 | R$ 400.161,64 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 423.477.598,61 | R$ 1,400978 | R$ 12.464,63 | R$ 984.181,11 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 424.059.806,94 | R$ 1,399692 | R$ 86.942,52 | R$ 817.083,84 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 424.685.409,25 | R$ 1,399348 | R$ 5.305.500,00 | R$ 1.220.654,14 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 420.840.924,00 | R$ 1,400147 | R$ 213.143,90 | R$ 360.573,58 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 420.346.176,02 | R$ 1,398011 | R$ 76.426,23 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 420.550.001,45 | R$ 1,398944 | R$ 27.956,00 | R$ 6.664.756,25 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 426.572.401,28 | R$ 1,396932 | R$ 91.994,23 | R$ 6.544.778,32 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 433.061.911,99 | R$ 1,397050 | R$ 39.281,79 | R$ 185.543,08 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 433.371.778,04 | R$ 1,397578 | R$ 556.097,69 | R$ 584.706,28 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 433.112.754,55 | R$ 1,396650 | R$ 52.696,39 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 432.424.029,39 | R$ 1,394599 | R$ 97.505,39 | R$ 3.343.592,26 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 435.443.145,39 | R$ 1,393872 | R$ 205.601,00 | R$ 489.610,57 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 435.854.065,60 | R$ 1,394278 | R$ 312.152,32 | R$ 368.396,29 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 435.289.647,68 | R$ 1,392293 | R$ 1.171.900,00 | R$ 713.593,20 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 435.139.542,80 | R$ 1,393280 | R$ 384.941,51 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 434.583.780,47 | R$ 1,392733 | R$ 6.764.500,00 | R$ 330.557,57 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 427.980.538,65 | R$ 1,392182 | R$ 728.385,68 | R$ 6.836.899,63 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 434.139.949,40 | R$ 1,392345 | R$ 20.050,55 | R$ 215.567,80 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 433.677.561,68 | R$ 1,390236 | R$ 277.000,00 | R$ 454.416,20 | 9 |