Patrimônio líquido
R$ 1.171.432.476,42
classe
R$ 1.171.432.476,42
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
6
8,73%
Fundo/Casca
ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.792.067/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.792.067/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.171.432.476,42 | R$ 1,228295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 1.169.203.323,21 | R$ 1,225958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 1.164.634.152,85 | R$ 1,221167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 1.164.310.322,87 | R$ 1,220827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 1.158.979.694,56 | R$ 1,215238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 1.160.999.084,22 | R$ 1,217355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 1.162.054.276,15 | R$ 1,218462 | R$ 0,00 | R$ 12.027.910,77 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 1.172.683.006,97 | R$ 1,217010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 1.171.690.775,66 | R$ 1,215980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 1.173.368.461,79 | R$ 1,217721 | R$ 463.351,52 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 1.166.875.268,15 | R$ 1,211461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 1.169.345.488,20 | R$ 1,214025 | R$ 1.946,40 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 1.167.840.224,53 | R$ 1,212465 | R$ 0,00 | R$ 16.942,52 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 1.168.295.783,85 | R$ 1,212920 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 1.164.292.516,44 | R$ 1,208712 | R$ 13.333,28 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 1.159.646.485,40 | R$ 1,203902 | R$ 0,00 | R$ 2.416.388,72 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 1.157.181.918,96 | R$ 1,198846 | R$ 0,00 | R$ 3.623.042,02 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 1.165.700.712,86 | R$ 1,203902 | R$ 0,00 | R$ 4.552.156,25 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 1.172.538.030,97 | R$ 1,206253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 1.171.912.933,81 | R$ 1,205610 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 1.167.303.304,88 | R$ 1,200048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 1.171.513.585,47 | R$ 1,204377 | R$ 0,00 | R$ 4.433.742,89 | 6 |