Patrimônio líquido
R$ 70.321.687,89
classe
R$ 70.321.687,89
R$ 1,28
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
11,60%
Fundo/Casca
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF RESP LIMITADA
53.531.823/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF RESP LIMITADA
53.531.823/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 70.321.687,89 | R$ 1,281195 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 70.163.943,96 | R$ 1,278321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 69.904.697,70 | R$ 1,273598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.858.858,01 | R$ 1,272763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.691.642,35 | R$ 1,269716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.865.134,90 | R$ 1,272877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.886.961,53 | R$ 1,273275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.861.601,55 | R$ 1,272813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 69.829.084,50 | R$ 1,272220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 69.913.404,31 | R$ 1,273757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 69.515.257,36 | R$ 1,266503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 69.662.066,66 | R$ 1,269177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 69.578.126,54 | R$ 1,267648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 69.643.616,15 | R$ 1,268841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 69.392.991,46 | R$ 1,264275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 69.170.745,57 | R$ 1,260226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 69.004.422,02 | R$ 1,257196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 69.237.608,28 | R$ 1,261444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 69.234.855,79 | R$ 1,261394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 69.090.756,75 | R$ 1,258769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.831.824,47 | R$ 1,254051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.790.430,12 | R$ 1,253297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |