Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PANGEA FIF MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

52.577.626/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

08/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ PANGEA FIF MULT - RESP LIMITADA

52.577.626/0001-69

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ PANGEA FIF MULT - RESP LIMITADA

52.577.626/0001-69

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,015496	R$ 0,00	R$ 266.797,01	0
07/08/2024	R$ 279.164,21	R$ 1,062568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 279.196,05	R$ 1,062689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 279.225,87	R$ 1,062803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 279.255,28	R$ 1,062915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 279.284,40	R$ 1,063026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 279.313,89	R$ 1,063138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 279.348,98	R$ 1,063271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 279.386,52	R$ 1,063414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 279.422,52	R$ 1,063551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 279.459,14	R$ 1,063691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 279.501,01	R$ 1,063850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 279.544,66	R$ 1,064016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 279.586,29	R$ 1,064175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 279.625,31	R$ 1,064323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 279.656,68	R$ 1,064443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 279.688,72	R$ 1,064565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 279.721,93	R$ 1,064691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 279.756,50	R$ 1,064823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 279.790,07	R$ 1,064950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 279.820,43	R$ 1,065066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 279.852,63	R$ 1,065188	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.