Fundos | ANBIMA Data

classe

KEROS FIP MULTESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

51.373.701/0001-07

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 15.248.584,81

Valor da cota

R$ 963,35

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

KEROS FIP MULTESTRATÉGIA

51.373.701/0001-07

FIP

ALTINVEST

KEROS FIP MULTESTRATÉGIA

51.373.701/0001-07

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 03/08/2026, 19h01

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 15.248.584,81	R$ 963,354380	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2026	R$ 15.263.584,81	R$ 964,302029	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2026	R$ 15.278.584,81	R$ 965,249679	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2026	R$ 15.293.584,81	R$ 966,197328	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2026	R$ 15.308.584,81	R$ 967,144978	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2026	R$ 15.323.584,81	R$ 968,092628	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2026	R$ 15.355.788,00	R$ 970,127117	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2025	R$ 15.370.788,00	R$ 971,074767	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/11/2025	R$ 15.385.788,00	R$ 972,022416	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2025	R$ 15.400.788,00	R$ 972,970066	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2025	R$ 15.417.050,96	R$ 973,997505	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/08/2025	R$ 15.432.050,96	R$ 974,945155	R$ 2.170.200,00	R$ 0,00	4
31/07/2025	R$ 13.276.860,86	R$ 975,916996	R$ 4.638.680,00	R$ 0,00	4
30/06/2025	R$ 8.653.188,96	R$ 974,223898	R$ 32.000,00	R$ 0,00	4
30/05/2025	R$ 8.312.672,06	R$ 970,489245	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2025	R$ 7.992.603,36	R$ 971,111087	R$ 1.845.253,69	R$ 0,00	4
31/03/2025	R$ 6.167.862,72	R$ 965,975029	R$ 542.743,00	R$ 0,00	4
28/02/2025	R$ 5.640.135,02	R$ 965,384256	R$ 661.323,51	R$ 0,00	4
31/01/2025	R$ 4.994.203,91	R$ 963,936711	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2024	R$ 5.009.634,56	R$ 966,914997	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2024	R$ 5.025.045,63	R$ 969,889505	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2024	R$ 5.040.417,56	R$ 972,856458	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.