Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
30/07/2024
R$ 100,00
30
Dias
0
-
Fundo/Casca
GUIDE MACRO FIF MULT - RESP LIMITADA
53.073.809/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
GUIDE MACRO FIF MULT - RESP LIMITADA
53.073.809/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,019156 | R$ 0,00 | R$ 3.793.650,73 | 0 |
| 29/07/2024 | R$ 3.792.053,91 | R$ 1,018727 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 4.390.402,21 | R$ 1,018344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 4.388.697,08 | R$ 1,017948 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 4.537.348,29 | R$ 1,017646 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 4.685.961,49 | R$ 1,017345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 4.685.334,47 | R$ 1,017209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 4.683.171,97 | R$ 1,016739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 4.681.751,73 | R$ 1,016431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 4.681.502,54 | R$ 1,016377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 4.680.184,98 | R$ 1,016091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 4.677.963,84 | R$ 1,015609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 4.676.524,16 | R$ 1,015296 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 5.080.972,85 | R$ 1,016195 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 5.077.958,95 | R$ 1,015592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 5.075.010,95 | R$ 1,015002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 5.073.017,15 | R$ 1,014603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 5.071.215,00 | R$ 1,014243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 5.068.783,30 | R$ 1,013757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 5.065.678,85 | R$ 1,013136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 5.062.570,60 | R$ 1,012514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 5.060.674,60 | R$ 1,012135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |