Patrimônio líquido
R$ 18.939.545,14
classe
R$ 18.939.545,14
R$ 862,59
26/03/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
2
-11,96%
Fundo/Casca
CASTOR FIF MULT CRED PRIV
53.633.288/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
BLUEOAK
Classe
CASTOR FIF MULT CRED PRIV
53.633.288/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/03/2026, 22h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | R$ 18.939.545,14 | R$ 862,592870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2026 | R$ 18.936.161,22 | R$ 862,438751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2026 | R$ 18.932.882,10 | R$ 862,289405 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2026 | R$ 8.929.495,41 | R$ 861,962488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2026 | R$ 8.926.029,36 | R$ 861,627911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2026 | R$ 8.922.650,79 | R$ 861,301779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2026 | R$ 8.919.337,03 | R$ 860,981902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2026 | R$ 8.915.925,08 | R$ 860,652547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2026 | R$ 8.912.428,12 | R$ 860,314986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2026 | R$ 8.909.031,80 | R$ 859,987140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2026 | R$ 8.908.318,28 | R$ 859,918264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2026 | R$ 8.904.926,40 | R$ 859,590847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2026 | R$ 8.901.437,89 | R$ 859,254101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2026 | R$ 8.898.043,74 | R$ 858,926465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2026 | R$ 8.896.193,87 | R$ 858,747897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2026 | R$ 8.892.816,00 | R$ 858,421832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2026 | R$ 8.889.824,35 | R$ 858,133049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2026 | R$ 8.886.339,77 | R$ 857,796683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2026 | R$ 8.882.960,87 | R$ 857,470518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 8.880.208,59 | R$ 857,204841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2026 | R$ 8.877.572,67 | R$ 856,950396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2026 | R$ 8.874.279,94 | R$ 856,632550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |