Patrimônio líquido
R$ 685.409.101,34
classe
R$ 685.409.101,34
R$ 13,73
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
63
14,82%
Fundo/Casca
SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
52.133.891/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
52.133.891/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 685.409.101,34 | R$ 13,728827 | R$ 27.450,00 | R$ 66.000,00 | 63 |
| 19/08/2026 | R$ 685.086.567,83 | R$ 13,721595 | R$ 338.653,38 | R$ 6.207.759,40 | 63 |
| 18/08/2026 | R$ 690.593.845,16 | R$ 13,714410 | R$ 2.324.200,00 | R$ 155.879,94 | 63 |
| 17/08/2026 | R$ 688.063.751,79 | R$ 13,707203 | R$ 5.037.350,00 | R$ 208.000,00 | 63 |
| 14/08/2026 | R$ 682.868.816,78 | R$ 13,699868 | R$ 27.646.704,70 | R$ 0,00 | 63 |
| 13/08/2026 | R$ 654.873.131,01 | R$ 13,692572 | R$ 2.058.600,00 | R$ 49.000,00 | 62 |
| 12/08/2026 | R$ 652.518.441,56 | R$ 13,685334 | R$ 4.243.000,00 | R$ 795.800,65 | 60 |
| 11/08/2026 | R$ 648.727.745,29 | R$ 13,678092 | R$ 4.663.200,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 10/08/2026 | R$ 643.723.717,37 | R$ 13,670853 | R$ 362.800,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 07/08/2026 | R$ 643.037.693,16 | R$ 13,663985 | R$ 16.014.238,48 | R$ 91.000,00 | 59 |
| 06/08/2026 | R$ 626.786.307,53 | R$ 13,656835 | R$ 6.030.300,00 | R$ 70.155,49 | 59 |
| 05/08/2026 | R$ 620.504.159,27 | R$ 13,649752 | R$ 0,00 | R$ 97.000,00 | 59 |
| 04/08/2026 | R$ 620.259.484,71 | R$ 13,642237 | R$ 47.900,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 03/08/2026 | R$ 619.879.696,87 | R$ 13,634937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/07/2026 | R$ 619.549.213,55 | R$ 13,627667 | R$ 5.500.000,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/07/2026 | R$ 613.721.308,53 | R$ 13,620390 | R$ 4.228.950,00 | R$ 151.000,00 | 58 |
| 29/07/2026 | R$ 609.313.723,67 | R$ 13,613026 | R$ 2.000,00 | R$ 50.000,00 | 58 |
| 28/07/2026 | R$ 608.930.208,93 | R$ 13,603386 | R$ 6.018.750,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 27/07/2026 | R$ 602.588.539,02 | R$ 13,596100 | R$ 52.550,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 24/07/2026 | R$ 602.216.600,31 | R$ 13,588893 | R$ 0,00 | R$ 73.000,00 | 57 |
| 23/07/2026 | R$ 601.940.452,17 | R$ 13,581015 | R$ 0,00 | R$ 151.000,00 | 57 |
| 22/07/2026 | R$ 601.770.431,17 | R$ 13,573774 | R$ 7.200,00 | R$ 178.000,00 | 57 |