Fundos | ANBIMA Data

classe

ISQ INVESTMENT VEHICLE 001 FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

27.977.706/0001-64

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 2.126.602.807,93

Valor da cota

R$ 1,06

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ISQ INVESTMENT VEHICLE 001 FIP MULT

27.977.706/0001-64

FIP

LIONS TRUST

ISQ INVESTMENT VEHICLE 001 FIP MULT

27.977.706/0001-64

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 15h19

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 2.126.602.807,93	R$ 1,063751	R$ 43.461.765,50	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 2.083.267.502,63	R$ 1,065233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ 2.037.347.752,32	R$ 1,064771	R$ 19.755.191,04	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 3.123.759.847,35	R$ 1,632559	R$ 22.523.240,37	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 2.188.521.102,79	R$ 1,143778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 2.176.984.370,16	R$ 1,137749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ 2.177.257.880,92	R$ 1,137892	R$ 70.889.169,33	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 2.117.796.785,85	R$ 1,149400	R$ 39.968.186,35	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 2.065.319.279,04	R$ 1,145772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 2.065.978.696,79	R$ 1,146138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 2.059.944.489,69	R$ 1,142791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 2.060.567.479,13	R$ 1,143136	R$ 250.528.789,84	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 1.810.191.422,09	R$ 1,166340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 1.810.335.585,64	R$ 1,166433	R$ 91.378.040,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 1.719.097.297,74	R$ 1,176940	R$ 212.557.507,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 1.227.453.355,35	R$ 0,983464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 1.227.560.773,63	R$ 0,983550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 1.227.648.593,55	R$ 0,983620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 1.227.741.773,79	R$ 0,983695	R$ 211.713.998,24	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 1.016.130.197,99	R$ 0,980463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 1.016.216.733,81	R$ 0,980546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 1.016.783.612,82	R$ 0,981093	R$ 338.975.557,55	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.