Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 102,91
07/11/2024
-
30
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO L3W FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
47.456.949/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO L3W FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
47.456.949/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/06/2025, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 102,910896 | R$ 0,00 | R$ 3.782.644,77 | 0 |
| 06/11/2024 | R$ 3.801.540,79 | R$ 103,424982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/11/2024 | R$ 3.804.293,75 | R$ 103,499879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/11/2024 | R$ 3.805.733,88 | R$ 103,539060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/11/2024 | R$ 3.801.592,10 | R$ 103,426378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 3.806.291,32 | R$ 103,554225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/10/2024 | R$ 4.026.478,68 | R$ 109,544658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/10/2024 | R$ 4.027.715,97 | R$ 109,578320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/10/2024 | R$ 4.030.150,38 | R$ 109,644550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/10/2024 | R$ 4.028.215,76 | R$ 109,591917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/10/2024 | R$ 4.029.935,17 | R$ 109,638695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/10/2024 | R$ 4.029.471,47 | R$ 109,626080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/10/2024 | R$ 4.032.115,29 | R$ 109,698008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/10/2024 | R$ 4.033.835,86 | R$ 109,744818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/10/2024 | R$ 4.035.565,84 | R$ 109,791884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/10/2024 | R$ 4.037.414,69 | R$ 109,842184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/10/2024 | R$ 4.040.205,97 | R$ 109,918124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/10/2024 | R$ 4.039.995,67 | R$ 109,912402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/10/2024 | R$ 4.041.401,56 | R$ 109,950651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/10/2024 | R$ 4.040.436,58 | R$ 109,924398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/10/2024 | R$ 4.042.327,15 | R$ 109,975832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/10/2024 | R$ 4.042.584,56 | R$ 109,982836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |