Patrimônio líquido
R$ 23.628.097,05
classe
R$ 23.628.097,05
R$ 118,14
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
7,91%
Fundo/Casca
FCS KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
53.312.814/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
FCS KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
53.312.814/0001-28
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.628.097,05 | R$ 118,140485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 23.569.477,84 | R$ 117,847389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 23.551.768,86 | R$ 117,758844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 23.561.045,91 | R$ 117,805230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 23.476.906,37 | R$ 117,384532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 23.533.345,60 | R$ 117,666728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 23.547.950,18 | R$ 117,739751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 23.520.593,24 | R$ 117,602966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 23.520.601,77 | R$ 117,603009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.567.392,83 | R$ 117,836964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.432.231,79 | R$ 117,161159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.489.806,60 | R$ 117,449033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.459.339,73 | R$ 117,296699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.481.145,55 | R$ 117,405728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.396.142,95 | R$ 116,980715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.310.215,47 | R$ 116,551077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.224.131,10 | R$ 116,120655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.326.633,07 | R$ 116,633165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.424.794,55 | R$ 117,123973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.388.003,61 | R$ 116,940018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.280.494,40 | R$ 116,402472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.279.804,48 | R$ 116,399022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |