Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
04/12/2024
R$ 1,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
APPENNINI PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.308.678/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
APPENNINI PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.308.678/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/01/2025, 13h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,102306 | R$ 0,00 | R$ 259.207.484,91 | 0 |
| 03/12/2024 | R$ 259.125.559,78 | R$ 1,101957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 259.023.381,04 | R$ 1,101523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 258.953.137,68 | R$ 1,101224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 258.865.087,32 | R$ 1,100850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 258.752.990,35 | R$ 1,100373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 258.647.370,38 | R$ 1,099924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 258.590.043,20 | R$ 1,099680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 258.502.044,58 | R$ 1,099306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 258.462.500,51 | R$ 1,099138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 258.385.193,63 | R$ 1,098809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 258.323.107,42 | R$ 1,098545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 258.217.851,92 | R$ 1,098097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 258.120.134,37 | R$ 1,097682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 258.018.625,80 | R$ 1,097250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 257.903.329,80 | R$ 1,096760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 257.795.780,41 | R$ 1,096302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 257.708.410,91 | R$ 1,095931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 257.599.861,37 | R$ 1,095469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 257.478.353,51 | R$ 1,094952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 257.367.702,41 | R$ 1,094482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 257.232.496,15 | R$ 1,093907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |