Patrimônio líquido
R$ 51.151.556,78
classe
R$ 51.151.556,78
R$ 1,35
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,19%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LUMINA SOBERANO FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
51.974.284/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV LUMINA SOBERANO FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
51.974.284/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.151.556,78 | R$ 1,345703 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.139.125,99 | R$ 1,345372 | R$ 0,00 | R$ 4.249,25 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.097.429,25 | R$ 1,344163 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.067.273,60 | R$ 1,343280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.032.426,33 | R$ 1,342364 | R$ 239,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.038.034,30 | R$ 1,342517 | R$ 0,00 | R$ 62,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.018.122,09 | R$ 1,341992 | R$ 0,00 | R$ 4.043,75 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.998.699,20 | R$ 1,341375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.006.200,36 | R$ 1,341572 | R$ 0,00 | R$ 9.588,87 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.008.883,04 | R$ 1,341390 | R$ 0,00 | R$ 4.894,56 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.953.860,86 | R$ 1,339815 | R$ 252,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.959.499,30 | R$ 1,339970 | R$ 0,00 | R$ 6.481,77 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.926.377,46 | R$ 1,338929 | R$ 0,00 | R$ 72.026,78 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.987.515,70 | R$ 1,338643 | R$ 1.000,00 | R$ 1.820,28 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.930.868,62 | R$ 1,337134 | R$ 0,00 | R$ 2.430.933,93 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.321.624,23 | R$ 1,336127 | R$ 264.606,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.012.251,56 | R$ 1,335000 | R$ 329,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 52.985.765,29 | R$ 1,334341 | R$ 0,00 | R$ 12.033,07 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.953.818,58 | R$ 1,333234 | R$ 849,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 52.906.401,98 | R$ 1,332061 | R$ 0,00 | R$ 2.877,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.850.255,36 | R$ 1,330575 | R$ 0,00 | R$ 11.344,17 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 52.864.499,73 | R$ 1,330648 | R$ 126,90 | R$ 0,00 | 1 |