Patrimônio líquido
R$ 207.000.538,34
classe
R$ 207.000.538,34
R$ 9,85
31/07/2026
-
-
Dias
4215
-
Fundo/Casca
CYRELA HEDGE FUND FII – FII DE RESP LIMITADA
51.601.636/0001-20
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CYRELA HEDGE FUND FII– FII DE RESP LIMITADA
51.601.636/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 207.000.538,34 | R$ 9,847224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 30/06/2026 | R$ 205.710.974,86 | R$ 9,785878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 29/05/2026 | R$ 207.476.002,45 | R$ 9,869842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 30/04/2026 | R$ 206.444.889,23 | R$ 9,820791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 31/03/2026 | R$ 207.164.110,64 | R$ 9,855005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 27/02/2026 | R$ 207.337.039,42 | R$ 9,863231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 30/01/2026 | R$ 206.832.310,05 | R$ 9,839221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 31/12/2025 | R$ 206.931.198,39 | R$ 9,843925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 28/11/2025 | R$ 207.645.223,35 | R$ 9,877892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 31/10/2025 | R$ 206.617.472,09 | R$ 9,829001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 30/09/2025 | R$ 206.798.362,16 | R$ 9,837606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 29/08/2025 | R$ 207.922.391,72 | R$ 9,891077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 31/07/2025 | R$ 206.888.567,80 | R$ 9,841897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 30/06/2025 | R$ 207.983.313,27 | R$ 9,893975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 30/05/2025 | R$ 207.263.278,24 | R$ 9,859723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 30/04/2025 | R$ 206.543.463,64 | R$ 9,825480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 31/03/2025 | R$ 204.525.789,09 | R$ 9,729497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 28/02/2025 | R$ 204.451.817,68 | R$ 9,725979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 31/01/2025 | R$ 205.407.336,69 | R$ 9,771434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 31/12/2024 | R$ 203.635.961,06 | R$ 9,687167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 29/11/2024 | R$ 206.122.376,31 | R$ 9,805449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |
| 31/10/2024 | R$ 207.287.745,78 | R$ 9,860886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4215 |