Patrimônio líquido
R$ 68.732.792,58
classe
R$ 68.732.792,58
R$ 1.525,83
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
LATACHE 1962 FIDC
53.328.690/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO LATACHE 1962 FIDC
53.328.690/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 68.732.792,58 | R$ 1.525,830819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 67.748.953,91 | R$ 1.503,990133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 66.703.970,00 | R$ 1.480,792055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 65.701.877,26 | R$ 1.458,546138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 64.688.888,46 | R$ 1.436,058335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 63.674.122,14 | R$ 1.413,531071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 62.699.189,32 | R$ 1.391,888090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 61.750.788,00 | R$ 1.370,834094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 60.932.086,66 | R$ 1.352,659367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 60.129.832,31 | R$ 1.334,849754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 59.285.529,21 | R$ 1.316,106682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 58.444.576,78 | R$ 1.297,437993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 57.653.856,26 | R$ 1.279,884425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 56.839.917,11 | R$ 1.261,815416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 56.170.469,43 | R$ 1.246,954040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 55.410.752,95 | R$ 1.230,088745 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 24.757.619,27 | R$ 1.207,688745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 24.618.473,53 | R$ 1.200,901148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 24.316.059,74 | R$ 1.186,149256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 23.931.302,01 | R$ 1.167,380586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 23.487.900,60 | R$ 1.145,751249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 22.736.244,96 | R$ 1.109,085120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |