Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,81
03/09/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
WHG ANDERRUMA FI MULT CRED PRIV
53.376.160/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG ANDERRUMA FI MULT CRED PRIV
53.376.160/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,813718 | R$ 0,00 | R$ 6.499.354,00 | 0 |
| 02/09/2024 | R$ 6.499.774,59 | R$ 0,813771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 6.498.907,84 | R$ 0,813662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 6.497.288,36 | R$ 0,813459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 6.502.970,21 | R$ 0,814171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 6.506.064,72 | R$ 0,814558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 6.505.408,69 | R$ 0,814476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 6.508.803,91 | R$ 0,814901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 6.483.020,67 | R$ 0,811673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 6.502.906,70 | R$ 0,814163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 6.494.528,64 | R$ 0,813114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 6.494.995,20 | R$ 0,813172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 6.483.031,39 | R$ 0,811674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 6.477.538,13 | R$ 0,810987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 6.468.972,49 | R$ 0,809914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 6.457.866,29 | R$ 0,808524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 6.440.782,94 | R$ 0,806385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 6.436.163,80 | R$ 0,805807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 6.416.596,04 | R$ 0,803357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 6.394.303,71 | R$ 0,800566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 6.381.657,77 | R$ 0,798982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 6.369.453,21 | R$ 0,797454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |