Patrimônio líquido
R$ 134.649.960,37
classe
R$ 134.649.960,37
R$ 3,39
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-0,04%
Fundo/Casca
BORDEAUX V 2 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.034.321/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BORDEAUX V 2 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.034.321/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 134.649.960,37 | R$ 3,388534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 134.488.113,29 | R$ 3,384461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 133.539.120,60 | R$ 3,360579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 133.974.978,80 | R$ 3,371548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 134.946.627,27 | R$ 3,396000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 135.340.623,20 | R$ 3,405915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 132.984.713,20 | R$ 3,346627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 134.031.144,40 | R$ 3,372961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 135.022.243,92 | R$ 3,397903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 135.001.409,08 | R$ 3,397379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 135.756.922,89 | R$ 3,416392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 136.940.378,68 | R$ 3,446174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 137.055.433,04 | R$ 3,449069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 135.948.599,89 | R$ 3,421215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 136.122.929,67 | R$ 3,425602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 135.545.843,73 | R$ 3,411080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 134.544.701,29 | R$ 3,385885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 135.696.129,20 | R$ 3,414862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 134.578.786,62 | R$ 3,386743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 133.557.103,24 | R$ 3,361032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 134.389.543,46 | R$ 3,381981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 135.315.787,21 | R$ 3,405290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |