Patrimônio líquido
R$ 600.191.043,30
classe
R$ 600.191.043,30
R$ 121,04
20/08/2026
R$ 3.000.000,00
121
Dias
127
8,11%
Fundo/Casca
KINEA INFRA PVT FIF - FI INCENTIVADO DEBÊNTURES INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.892.279/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA INFRA PVT FIF - FI INCENTIVADO DEBÊNTURES INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.892.279/0001-69
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 600.191.043,30 | R$ 121,035102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 19/08/2026 | R$ 598.727.727,56 | R$ 120,740008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 18/08/2026 | R$ 598.338.894,29 | R$ 120,661596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 17/08/2026 | R$ 598.574.431,63 | R$ 120,709094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 14/08/2026 | R$ 596.325.497,13 | R$ 120,255572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 13/08/2026 | R$ 597.693.847,46 | R$ 120,531515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 12/08/2026 | R$ 598.034.686,75 | R$ 120,600249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 11/08/2026 | R$ 597.359.484,11 | R$ 120,464087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 10/08/2026 | R$ 597.265.053,36 | R$ 120,445044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 07/08/2026 | R$ 598.492.445,72 | R$ 120,692561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 06/08/2026 | R$ 595.115.583,70 | R$ 120,011580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 05/08/2026 | R$ 596.503.474,90 | R$ 120,291463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 04/08/2026 | R$ 595.776.539,27 | R$ 120,144869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 03/08/2026 | R$ 596.346.242,39 | R$ 120,259756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 31/07/2026 | R$ 594.156.702,88 | R$ 119,818211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 30/07/2026 | R$ 591.970.019,32 | R$ 119,377242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 29/07/2026 | R$ 589.782.257,44 | R$ 118,936056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 28/07/2026 | R$ 592.397.474,49 | R$ 119,463443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 27/07/2026 | R$ 594.889.036,96 | R$ 119,965894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 24/07/2026 | R$ 593.974.285,84 | R$ 119,781425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 23/07/2026 | R$ 591.296.327,06 | R$ 119,241385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 22/07/2026 | R$ 591.287.444,10 | R$ 119,239593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |