Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,52
03/09/2025
R$ 1,00
2
Dias
0
1,87%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL INT EQUITIES FEEDER FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
51.058.026/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL INT EQUITIES FEEDER FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
51.058.026/0001-21
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 16/09/2025, 02h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,524704 | R$ 0,00 | R$ 161.789,24 | 0 |
| 02/09/2025 | R$ 165.740,15 | R$ 0,537517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 166.037,03 | R$ 0,538480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 166.279,96 | R$ 0,539268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 164.855,97 | R$ 0,534650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 162.686,86 | R$ 0,527615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 161.498,92 | R$ 0,523762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 161.853,91 | R$ 0,524914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 161.055,70 | R$ 0,522325 | R$ 0,00 | R$ 720.000,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 866.965,37 | R$ 0,513971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 865.782,35 | R$ 0,513270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 861.639,98 | R$ 0,510814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 881.154,63 | R$ 0,522383 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 942.432,16 | R$ 0,517593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 947.597,03 | R$ 0,520430 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 1.075.695,23 | R$ 0,524377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 1.092.116,92 | R$ 0,532382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 1.049.142,95 | R$ 0,511434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 1.048.205,32 | R$ 0,510977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 1.042.262,49 | R$ 0,508080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 1.017.696,29 | R$ 0,496104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 1.002.734,19 | R$ 0,488810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |