Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
23/03/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,04%
Fundo/Casca
VÉRTICE GIS SANFERMIN FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
53.090.038/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE GIS SANFERMIN FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
53.090.038/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/04/2026, 18h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,152068 | R$ 0,00 | R$ 141.515,64 | 0 |
| 20/03/2026 | R$ 145.851,39 | R$ 1,187364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 145.831,23 | R$ 1,187200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 145.810,56 | R$ 1,187032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 145.790,63 | R$ 1,186870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 145.764,17 | R$ 1,186654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 145.747,96 | R$ 1,186522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 145.727,03 | R$ 1,186352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 145.704,67 | R$ 1,186170 | R$ 0,00 | R$ 179.847,46 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 325.616,25 | R$ 1,186403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 325.539,78 | R$ 1,186125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 325.534,76 | R$ 1,186106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 325.525,71 | R$ 1,186073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 325.555,77 | R$ 1,186183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 325.562,93 | R$ 1,186209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 325.510,60 | R$ 1,186018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 325.503,79 | R$ 1,185994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 325.493,96 | R$ 1,185958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 331.083,49 | R$ 1,206324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 331.088,28 | R$ 1,206341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 331.113,75 | R$ 1,206434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 331.118,91 | R$ 1,206453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |