Patrimônio líquido
R$ 995.762.584,49
classe
R$ 995.762.584,49
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
12,44%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
53.074.532/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
53.074.532/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 995.762.584,49 | R$ 1,427570 | R$ 0,00 | R$ 2.546.995,17 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 998.282.084,52 | R$ 1,427530 | R$ 0,00 | R$ 1.251.047,92 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 999.951.931,66 | R$ 1,428128 | R$ 0,00 | R$ 3.095.190,69 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.002.619.865,87 | R$ 1,427520 | R$ 0,00 | R$ 3.163.151,63 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.005.039.458,01 | R$ 1,426465 | R$ 0,00 | R$ 1.931.786,64 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.006.291.258,19 | R$ 1,425501 | R$ 0,00 | R$ 2.601.677,75 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.008.401.272,26 | R$ 1,424807 | R$ 0,00 | R$ 4.503.655,55 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.012.309.533,90 | R$ 1,423969 | R$ 0,00 | R$ 2.404.998,59 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.014.957.034,45 | R$ 1,424310 | R$ 0,00 | R$ 3.056.662,94 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.017.317.568,99 | R$ 1,423336 | R$ 0,00 | R$ 345.022,92 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.017.275.379,17 | R$ 1,422794 | R$ 0,00 | R$ 6.103.051,34 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.023.577.300,74 | R$ 1,423070 | R$ 0,00 | R$ 3.179.547,54 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.025.666.289,49 | R$ 1,421559 | R$ 0,00 | R$ 3.312.721,59 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.027.668.763,37 | R$ 1,419749 | R$ 0,00 | R$ 3.446.237,31 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.030.438.965,37 | R$ 1,418818 | R$ 0,00 | R$ 1.711.796,47 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.032.463.047,21 | R$ 1,419247 | R$ 0,00 | R$ 1.954.699,57 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.033.095.126,86 | R$ 1,417433 | R$ 0,00 | R$ 803.955,96 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.034.538.930,39 | R$ 1,418310 | R$ 0,00 | R$ 13.481.450,17 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.047.306.806,55 | R$ 1,417344 | R$ 0,00 | R$ 4.917.872,13 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.051.451.746,59 | R$ 1,416303 | R$ 0,00 | R$ 5.029.834,45 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.056.380.663,34 | R$ 1,416168 | R$ 0,00 | R$ 2.269.673,10 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.057.378.250,11 | R$ 1,414466 | R$ 0,00 | R$ 5.183.702,00 | 2 |