Patrimônio líquido
R$ 42.430.137,02
classe
R$ 42.430.137,02
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
11,40%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV GRESS FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
52.317.208/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV GRESS FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
52.317.208/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.430.137,02 | R$ 1,211909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.358.188,76 | R$ 1,209854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.235.434,23 | R$ 1,206348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.235.711,44 | R$ 1,206356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.071.385,28 | R$ 1,201663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.071.448,17 | R$ 1,201664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.078.850,88 | R$ 1,201876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.037.259,78 | R$ 1,200688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.007.965,02 | R$ 1,199851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.080.035,22 | R$ 1,201910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.926.422,84 | R$ 1,197522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.979.455,05 | R$ 1,199037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.958.230,37 | R$ 1,198431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.954.635,86 | R$ 1,198328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.820.897,07 | R$ 1,194508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.645.436,62 | R$ 1,189496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.433.765,64 | R$ 1,183451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.642.352,90 | R$ 1,189408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.720.666,09 | R$ 1,191645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.732.414,12 | R$ 1,191981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.607.542,79 | R$ 1,188414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.610.454,49 | R$ 1,188497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |