Patrimônio líquido
R$ 16.514.875,25
classe
R$ 16.514.875,25
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
11,76%
Fundo/Casca
ITÁU FLEXPREV OB GENERATION FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.321.112/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITÁU FLEXPREV OB GENERATION FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.321.112/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.514.875,25 | R$ 1,249918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.504.224,25 | R$ 1,249112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.475.541,41 | R$ 1,246941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.486.699,89 | R$ 1,247786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.477.368,32 | R$ 1,247080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.468.190,20 | R$ 1,246385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.457.580,26 | R$ 1,245582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.451.840,60 | R$ 1,245147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.456.121,74 | R$ 1,245472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.467.616,79 | R$ 1,246341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.456.629,83 | R$ 1,245510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.475.928,49 | R$ 1,246971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.462.186,44 | R$ 1,245931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.445.823,39 | R$ 1,244692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.411.007,35 | R$ 1,242057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.393.790,79 | R$ 1,240754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.342.822,71 | R$ 1,236897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.377.046,10 | R$ 1,239487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.372.744,66 | R$ 1,239161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.353.459,59 | R$ 1,237702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.346.591,79 | R$ 1,237182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.348.658,31 | R$ 1,237338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |