Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,03
14/03/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
NEW YORK 2 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.096.859/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WE CAPITAL
Classe
NEW YORK 2 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.096.859/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,028583 | R$ 0,00 | R$ 76.585.020,35 | 0 |
| 13/03/2024 | R$ 76.522.781,52 | R$ 2,026934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2024 | R$ 76.327.637,87 | R$ 2,021765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2024 | R$ 75.846.837,02 | R$ 2,009030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2024 | R$ 75.865.407,28 | R$ 2,009522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2024 | R$ 75.729.295,59 | R$ 2,005916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2024 | R$ 75.805.579,83 | R$ 2,007937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 75.613.232,48 | R$ 2,002842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 75.605.875,32 | R$ 2,002647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2024 | R$ 76.102.894,69 | R$ 2,015812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 75.929.778,92 | R$ 2,011227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2024 | R$ 76.087.927,13 | R$ 2,015416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2024 | R$ 76.315.596,36 | R$ 2,021446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2024 | R$ 75.538.006,18 | R$ 2,000850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2024 | R$ 75.409.525,73 | R$ 1,997446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2024 | R$ 75.938.535,58 | R$ 2,011459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2024 | R$ 75.627.794,67 | R$ 2,003228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2024 | R$ 75.769.563,49 | R$ 2,006983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2024 | R$ 75.316.697,18 | R$ 1,994988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2024 | R$ 75.282.908,14 | R$ 1,994093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2024 | R$ 75.221.288,21 | R$ 1,992460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2024 | R$ 75.097.750,63 | R$ 1,989188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |